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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0424 |
3.80 |
| 2026-01-08 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0245 |
2.24 |
| 2026-01-07 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0178 |
1.66 |
| 2026-01-06 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0231 |
2.20 |
| 2026-01-05 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0072 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0066 |
0.64 |
| 2025-12-30 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0137 |
1.33 |
| 2025-12-26 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0126 |
1.24 |
| 2025-12-23 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0044 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0104 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0053 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0067 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0054 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0005 |
0.05 |