加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1165元
- 基金经理：
- 王莉,刘晓
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纽威股份 |
287.68 |
|
1.05% |
| 2 |
立讯精密 |
257.47 |
|
0.94% |
| 3 |
紫金矿业 |
202.06 |
|
0.74% |
| 4 |
中金黄金 |
178.29 |
|
0.65% |
| 5 |
金诚信 |
175.05 |
|
0.64% |
| 6 |
海油工程 |
162.39 |
|
0.59% |
| 7 |
恒瑞医药 |
144.53 |
|
0.53% |
| 8 |
华新水泥 |
143.38 |
|
0.52% |
| 9 |
万华化学 |
138.49 |
|
0.51% |
| 10 |
兴发集团 |
130.99 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
2060.99 |
20.00 |
7.54% |
| 2 |
25招路K2 |
1998.92 |
20.00 |
7.31% |
| 3 |
22国开行二级资本债01A |
1774.71 |
17.00 |
6.49% |
| 4 |
25中铜K1 |
1495.47 |
15.00 |
5.47% |
| 5 |
22闽高速MTN006 |
1098.88 |
10.00 |
4.02% |
| 6 |
瑞达转债 |
40.14 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.66% |
0.85% |
2.46% |
2.33% |
2.33% |
11.12% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4130/10633 |
6344/10633 |
3694/10633 |
7972/10633 |
8697/10633 |
8496/10633 |
5517/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.6720 |
1.7890 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-12-31 |
1.6690 |
1.7860 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.6700 |
1.7870 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.6680 |
1.7850 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.6710 |
1.7880 |
0.0022 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-09 |
2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-14 |
0.0781 |
| 2016-12-26 |
2016-12-28 |
2016-12-28 |
2016-12-29 |
0.0384 |
