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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 周靖翔
- 成立日期：
- 2016-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皇马科技 |
301.92 |
|
9.13% |
| 2 |
迪威尔 |
288.78 |
|
8.73% |
| 3 |
建龙微纳 |
235.29 |
|
7.11% |
| 4 |
杰华特 |
226.40 |
|
6.84% |
| 5 |
博威合金 |
221.10 |
|
6.68% |
| 6 |
中科飞测 |
215.82 |
|
6.52% |
| 7 |
芯源微 |
190.72 |
|
5.76% |
| 8 |
联德股份 |
166.86 |
|
5.04% |
| 9 |
泰格医药 |
162.98 |
|
4.93% |
| 10 |
华友钴业 |
151.57 |
|
4.58% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.37% |
11.02% |
1.99% |
33.33% |
51.18% |
51.18% |
38.84% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
171/10633 |
451/10633 |
2586/10633 |
1659/10633 |
1183/10633 |
1182/10633 |
1755/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6200 |
2.7800 |
0.1358 |
4.72% |
| 2025-12-30 |
2.5020 |
2.6620 |
-0.0552 |
-1.88% |
| 2025-12-29 |
2.5500 |
2.7100 |
0.0276 |
0.95% |
| 2025-12-26 |
2.5260 |
2.6860 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
2.5250 |
2.6850 |
0.0714 |
2.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-28 |
2017-09-29 |
2017-09-29 |
2017-10-10 |
0.1600 |
