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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.3640元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
15.63 |
|
0.71% |
| 2 |
工业富联 |
14.27 |
|
0.65% |
| 3 |
中国平安 |
13.00 |
|
0.59% |
| 4 |
中芯国际 |
11.36 |
|
0.52% |
| 5 |
立讯精密 |
11.34 |
|
0.52% |
| 6 |
国泰海通 |
11.10 |
|
0.51% |
| 7 |
紫金矿业 |
11.03 |
|
0.50% |
| 8 |
南钢股份 |
10.84 |
|
0.49% |
| 9 |
银轮股份 |
10.58 |
|
0.48% |
| 10 |
南京银行 |
10.24 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
1010.85 |
10.00 |
46.02% |
| 2 |
16中油02 |
102.74 |
1.00 |
4.68% |
| 3 |
上银转债 |
5.08 |
0.04 |
0.23% |
| 4 |
隆22转债 |
2.26 |
0.02 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
-0.09% |
0.04% |
0.58% |
0.89% |
0.26% |
5.16% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
7813/10737 |
7921/10737 |
8736/10737 |
9050/10737 |
9569/10737 |
9236/10737 |
7220/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2072 |
1.5712 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-02-06 |
1.2036 |
1.5676 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
1.2039 |
1.5679 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
1.2052 |
1.5692 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
1.2033 |
1.5673 |
0.0045 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-30 |
2020-11-03 |
2020-11-03 |
2020-11-05 |
0.0470 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0530 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-23 |
0.0300 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0260 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.0300 |
