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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3640元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.2033 |
1.5673 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2028 |
1.5668 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2022 |
1.5662 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.2017 |
1.5657 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2014 |
1.5654 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.1995 |
1.5635 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.2008 |
1.5648 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.2017 |
1.5657 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.2008 |
1.5648 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.2024 |
1.5664 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.2019 |
1.5659 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.2027 |
1.5667 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2024 |
1.5664 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.2015 |
1.5655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-03 |
1.2014 |
1.5654 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
1.2018 |
1.5658 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.2022 |
1.5662 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-11-28 |
1.2009 |
1.5649 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-11-27 |
1.2003 |
1.5643 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-11-26 |
1.1999 |
1.5639 |
0.0014 |
0.08 |