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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.3640元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2077 |
1.5717 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2072 |
1.5712 |
0.0051 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
1.2036 |
1.5676 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2039 |
1.5679 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.2052 |
1.5692 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.2033 |
1.5673 |
0.0045 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.2001 |
1.5641 |
-0.0093 |
-0.55 |
| 2026-01-30 |
1.2067 |
1.5707 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.2075 |
1.5715 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.2081 |
1.5721 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.2077 |
1.5717 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.2070 |
1.5710 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.2084 |
1.5724 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2082 |
1.5722 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2081 |
1.5721 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.2074 |
1.5714 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.2082 |
1.5722 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.2073 |
1.5713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.2073 |
1.5713 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.2063 |
1.5703 |
-0.0014 |
-0.08 |