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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.5036元
- 基金经理：
- 梁莉
- 成立日期：
- 2015-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.7210 |
2.2246 |
0.0191 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
1.7072 |
2.2108 |
0.0888 |
3.91 |
| 2026-02-06 |
1.6430 |
2.1466 |
-0.0300 |
-1.30 |
| 2026-02-05 |
1.6647 |
2.1683 |
-0.0383 |
-1.64 |
| 2026-02-04 |
1.6924 |
2.1960 |
-0.0678 |
-2.81 |
| 2026-02-03 |
1.7414 |
2.2450 |
0.0793 |
3.40 |
| 2026-02-02 |
1.6841 |
2.1877 |
-0.0916 |
-3.78 |
| 2026-01-30 |
1.7503 |
2.2539 |
-0.0302 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
1.7721 |
2.2757 |
0.0073 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
1.7668 |
2.2704 |
-0.0468 |
-1.88 |
| 2026-01-27 |
1.8006 |
2.3042 |
0.0396 |
1.61 |
| 2026-01-26 |
1.7720 |
2.2756 |
-0.0481 |
-1.93 |
| 2026-01-23 |
1.8068 |
2.3104 |
0.0487 |
1.99 |
| 2026-01-22 |
1.7716 |
2.2752 |
0.0264 |
1.09 |
| 2026-01-21 |
1.7525 |
2.2561 |
0.0072 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.7473 |
2.2509 |
-0.0210 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
1.7625 |
2.2661 |
-0.0079 |
-0.32 |
| 2026-01-16 |
1.7682 |
2.2718 |
0.0105 |
0.43 |
| 2026-01-15 |
1.7606 |
2.2642 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-01-14 |
1.7635 |
2.2671 |
0.0113 |
0.47 |