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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.5036元
- 基金经理：
- 梁莉
- 成立日期：
- 2015-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.5498 |
2.0534 |
-0.0421 |
-1.92 |
| 2025-12-18 |
1.5802 |
2.0838 |
-0.0342 |
-1.54 |
| 2025-12-17 |
1.6049 |
2.1085 |
0.0559 |
2.58 |
| 2025-12-16 |
1.5645 |
2.0681 |
-0.0191 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
1.5783 |
2.0819 |
-0.0376 |
-1.69 |
| 2025-12-12 |
1.6055 |
2.1091 |
0.0300 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.5838 |
2.0874 |
-0.0426 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
1.6146 |
2.1182 |
-0.0036 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
1.6172 |
2.1208 |
0.0017 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.6160 |
2.1196 |
0.0552 |
2.53 |
| 2025-12-05 |
1.5761 |
2.0797 |
0.0044 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.5729 |
2.0765 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.5750 |
2.0786 |
-0.0120 |
-0.55 |
| 2025-12-02 |
1.5837 |
2.0873 |
-0.0116 |
-0.53 |
| 2025-12-01 |
1.5921 |
2.0957 |
-0.0076 |
-0.34 |
| 2025-11-28 |
1.5976 |
2.1012 |
0.0138 |
0.63 |
| 2025-11-27 |
1.5876 |
2.0912 |
-0.0057 |
-0.26 |
| 2025-11-26 |
1.5917 |
2.0953 |
0.0055 |
0.25 |
| 2025-11-25 |
1.5877 |
2.0913 |
0.0396 |
1.83 |
| 2025-11-24 |
1.5591 |
2.0627 |
0.0320 |
1.50 |