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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙惠成
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盐湖股份 |
3768.79 |
|
6.79% |
| 2 |
华鲁恒升 |
3606.97 |
|
6.50% |
| 3 |
鲁西化工 |
3270.03 |
|
5.89% |
| 4 |
华峰化学 |
3166.34 |
|
5.70% |
| 5 |
新疆天业 |
2728.62 |
|
4.91% |
| 6 |
新凤鸣 |
2690.04 |
|
4.85% |
| 7 |
恒力石化 |
2665.98 |
|
4.80% |
| 8 |
中泰化学 |
2279.52 |
|
4.11% |
| 9 |
宝丰能源 |
2273.95 |
|
4.10% |
| 10 |
新和成 |
2253.87 |
|
4.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
10.10 |
0.10 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
2.35% |
1.34% |
33.78% |
85.00% |
15.57% |
71.24% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
3580/10910 |
6752/10910 |
3566/10910 |
506/10910 |
806/10910 |
1701/10910 |
948/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
2.1885 |
2.1885 |
0.0343 |
1.59% |
| 2026-04-23 |
2.1542 |
2.1542 |
-0.0210 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
2.1752 |
2.1752 |
-0.0165 |
-0.75% |
| 2026-04-21 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0181 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
2.1736 |
2.1736 |
0.0014 |
0.06% |
