加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 3.5992元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2003-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 65.27亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3980 |
4.9970 |
-0.0938 |
-0.57 |
| 2026-02-12 |
1.4060 |
5.0050 |
0.0235 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.4040 |
5.0030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.4040 |
5.0030 |
0.0352 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.4010 |
5.0000 |
0.1055 |
0.65 |
| 2026-02-06 |
1.3920 |
4.9910 |
-0.0469 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
1.3960 |
4.9950 |
0.0117 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.3950 |
4.9940 |
0.0821 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.3880 |
4.9870 |
0.1524 |
0.95 |
| 2026-02-02 |
1.3750 |
4.9740 |
-0.2697 |
-1.65 |
| 2026-01-30 |
1.3980 |
4.9970 |
-0.1055 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.4070 |
5.0060 |
0.0352 |
0.21 |
| 2026-01-28 |
1.4040 |
5.0030 |
0.0352 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.4010 |
5.0000 |
0.0235 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.3990 |
4.9980 |
0.0352 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.3960 |
4.9950 |
0.0117 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.3950 |
4.9940 |
-0.0117 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.3960 |
4.9950 |
0.0586 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.3910 |
4.9900 |
0.0704 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
1.3850 |
4.9840 |
0.0235 |
0.14 |