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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 3.5992元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2003-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
62342.32 |
|
6.57% |
| 2 |
三一重工 |
24933.04 |
|
2.63% |
| 3 |
杭州银行 |
18556.99 |
|
1.96% |
| 4 |
恒瑞医药 |
15133.64 |
|
1.60% |
| 5 |
美的集团 |
14811.52 |
|
1.56% |
| 6 |
思特威 |
12932.84 |
|
1.36% |
| 7 |
贵州茅台 |
12846.31 |
|
1.35% |
| 8 |
北方华创 |
12448.00 |
|
1.31% |
| 9 |
安集科技 |
11915.41 |
|
1.26% |
| 10 |
牧原股份 |
10223.17 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
100791.27 |
1000.00 |
10.63% |
| 2 |
25农发11 |
45413.54 |
450.00 |
4.79% |
| 3 |
25农发01 |
28213.91 |
280.00 |
2.98% |
| 4 |
25进出04 |
23191.15 |
230.00 |
2.45% |
| 5 |
25广发D8 |
20050.79 |
200.00 |
2.11% |
| 6 |
欧22转债 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
| 7 |
保隆转债 |
3.21 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
2.90% |
1.09% |
10.26% |
18.36% |
2.51% |
2.44% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
4392/10638 |
6069/10638 |
7284/10638 |
6117/10638 |
6258/10638 |
6046/10638 |
7852/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3860 |
4.9850 |
-0.0230 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
1.3880 |
4.9870 |
0.0700 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
1.3820 |
4.9810 |
0.0940 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
1.3740 |
4.9730 |
-0.0240 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.3760 |
4.9750 |
0.0120 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-11 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.0150 |
| 2021-09-22 |
2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-27 |
0.0150 |
| 2021-09-13 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
0.0300 |
| 2021-09-07 |
2021-09-09 |
2021-09-09 |
2021-09-10 |
0.0150 |
| 2021-09-01 |
2021-09-03 |
2021-09-03 |
2021-09-06 |
0.0150 |
