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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0466 |
3.35 |
| 2025-12-17 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0264 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0192 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0208 |
-1.48 |
| 2025-12-12 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0111 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0212 |
-1.50 |
| 2025-12-10 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0139 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0082 |
0.58 |
| 2025-12-05 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0149 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0119 |
-0.84 |
| 2025-12-03 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0264 |
-1.83 |
| 2025-12-02 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0100 |
-0.69 |
| 2025-12-01 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-11-28 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0081 |
0.56 |
| 2025-11-27 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0190 |
-1.30 |
| 2025-11-26 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2025-11-25 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0293 |
2.04 |
| 2025-11-24 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0351 |
2.50 |
| 2025-11-21 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0299 |
-2.08 |