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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- 1.3248元
- 基金经理：
- 周蔚文,罗佳明
- 成立日期：
- 2015-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.19亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
2.1543 |
3.4791 |
0.0201 |
0.40 |
| 2026-04-24 |
2.1458 |
3.4706 |
-0.0175 |
-0.34 |
| 2026-04-23 |
2.1532 |
3.4780 |
-0.0341 |
-0.66 |
| 2026-04-22 |
2.1676 |
3.4924 |
0.0670 |
1.32 |
| 2026-04-21 |
2.1393 |
3.4641 |
0.0310 |
0.62 |
| 2026-04-20 |
2.1262 |
3.4510 |
0.0078 |
0.16 |
| 2026-04-17 |
2.1229 |
3.4477 |
0.0031 |
0.06 |
| 2026-04-16 |
2.1216 |
3.4464 |
0.1096 |
2.23 |
| 2026-04-15 |
2.0753 |
3.4001 |
-0.0414 |
-0.84 |
| 2026-04-14 |
2.0928 |
3.4176 |
0.0412 |
0.84 |
| 2026-04-13 |
2.0754 |
3.4002 |
-0.0062 |
-0.13 |
| 2026-04-10 |
2.0780 |
3.4028 |
0.0682 |
1.41 |
| 2026-04-09 |
2.0492 |
3.3740 |
0.0069 |
0.14 |
| 2026-04-08 |
2.0463 |
3.3711 |
0.1894 |
4.07 |
| 2026-04-07 |
1.9663 |
3.2911 |
0.0658 |
1.43 |
| 2026-04-03 |
1.9385 |
3.2633 |
-0.0348 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
1.9532 |
3.2780 |
-0.0616 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.9792 |
3.3040 |
0.1191 |
2.61 |
| 2026-03-31 |
1.9289 |
3.2537 |
-0.0834 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
1.9641 |
3.2889 |
0.0239 |
0.52 |