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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.3248元
- 基金经理：
- 周蔚文,罗佳明
- 成立日期：
- 2015-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
景旺电子 |
52506.60 |
|
4.79% |
| 2 |
紫金矿业 |
51705.00 |
|
4.72% |
| 3 |
万华化学 |
48604.73 |
|
4.43% |
| 4 |
立讯精密 |
45368.27 |
|
4.14% |
| 5 |
宁德时代 |
43663.54 |
|
3.98% |
| 6 |
中际旭创 |
41852.10 |
|
3.82% |
| 7 |
云铝股份 |
36504.45 |
|
3.33% |
| 8 |
药明康德 |
36273.89 |
|
3.31% |
| 9 |
江山股份 |
32864.13 |
|
3.00% |
| 10 |
嘉友国际 |
29016.13 |
|
2.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
30242.11 |
300.00 |
2.76% |
| 2 |
25国开11 |
24114.69 |
240.00 |
2.20% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
-7.22% |
1.10% |
6.39% |
53.30% |
1.10% |
40.51% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1095/6763 |
4272/6763 |
2936/6763 |
1341/6763 |
574/6763 |
2954/6763 |
1382/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.9792 |
3.3040 |
0.1192 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
1.9289 |
3.2537 |
-0.0834 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
1.9641 |
3.2889 |
0.0239 |
0.52% |
| 2026-03-27 |
1.9540 |
3.2788 |
0.0550 |
1.20% |
| 2026-03-26 |
1.9308 |
3.2556 |
-0.0600 |
-1.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-16 |
2021-07-20 |
2021-07-20 |
2021-07-22 |
0.1580 |
| 2021-01-07 |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-13 |
0.2600 |
| 2020-10-27 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-11-02 |
0.2400 |
| 2020-06-09 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-15 |
0.1000 |
| 2019-10-26 |
2019-10-29 |
2019-10-29 |
2019-10-31 |
0.0600 |
