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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 1.3248元
- 基金经理：
- 周蔚文,罗佳明
- 成立日期：
- 2015-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.19亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
63772.40 |
|
6.53% |
| 2 |
中际旭创 |
49726.58 |
|
5.09% |
| 3 |
宁德时代 |
48822.38 |
|
5.00% |
| 4 |
江山股份 |
35416.75 |
|
3.62% |
| 5 |
紫金矿业 |
31352.30 |
|
3.21% |
| 6 |
亨通光电 |
30969.87 |
|
3.17% |
| 7 |
华鲁恒升 |
30678.28 |
|
3.14% |
| 8 |
药明康德 |
28871.56 |
|
2.95% |
| 9 |
新易盛 |
28030.13 |
|
2.87% |
| 10 |
立讯精密 |
24630.40 |
|
2.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
30361.45 |
300.00 |
3.11% |
| 2 |
25国开11 |
24217.23 |
240.00 |
2.48% |
| 3 |
尚太转债 |
705.04 |
4.99 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.70% |
0.50% |
4.14% |
15.64% |
71.92% |
10.85% |
67.54% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.93% |
28.42% |
5.93% |
31.71% |
| 同类型阶段排名 |
4180/6986 |
2384/6986 |
2354/6986 |
1841/6986 |
904/6986 |
2029/6986 |
1123/6986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.1701 |
3.4949 |
-0.1258 |
-2.39% |
| 2026-06-04 |
2.2232 |
3.5480 |
-0.0571 |
-1.07% |
| 2026-06-03 |
2.2473 |
3.5721 |
0.0566 |
1.07% |
| 2026-06-02 |
2.2234 |
3.5482 |
0.0945 |
1.83% |
| 2026-06-01 |
2.1835 |
3.5083 |
-0.0570 |
-1.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-16 |
2021-07-20 |
2021-07-20 |
2021-07-22 |
0.1580 |
| 2021-01-07 |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-13 |
0.2600 |
| 2020-10-27 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-11-02 |
0.2400 |
| 2020-06-09 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-15 |
0.1000 |
| 2019-10-26 |
2019-10-29 |
2019-10-29 |
2019-10-31 |
0.0600 |
