加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2015-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.4597 |
2.4597 |
0.0368 |
1.52 |
| 2025-12-29 |
2.4229 |
2.4229 |
-0.0247 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
2.4476 |
2.4476 |
0.0226 |
0.93 |
| 2025-12-25 |
2.4250 |
2.4250 |
0.0042 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
2.4208 |
2.4208 |
0.0241 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
2.3967 |
2.3967 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
2.3941 |
2.3941 |
0.0423 |
1.80 |
| 2025-12-19 |
2.3518 |
2.3518 |
0.0260 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
2.3258 |
2.3258 |
-0.0191 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
2.3449 |
2.3449 |
0.0753 |
3.32 |
| 2025-12-16 |
2.2696 |
2.2696 |
-0.0342 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
2.3038 |
2.3038 |
-0.0153 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
2.3191 |
2.3191 |
0.0155 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
2.3036 |
2.3036 |
-0.0410 |
-1.75 |
| 2025-12-10 |
2.3446 |
2.3446 |
0.0189 |
0.81 |
| 2025-12-09 |
2.3257 |
2.3257 |
-0.0131 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
2.3388 |
2.3388 |
0.0391 |
1.70 |
| 2025-12-05 |
2.2997 |
2.2997 |
0.0383 |
1.69 |
| 2025-12-04 |
2.2614 |
2.2614 |
0.0095 |
0.42 |
| 2025-12-03 |
2.2519 |
2.2519 |
-0.0010 |
-0.04 |