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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新泉股份 |
5380.68 |
|
7.92% |
| 2 |
长盈精密 |
4390.15 |
|
6.46% |
| 3 |
美湖股份 |
4249.26 |
|
6.26% |
| 4 |
科博达 |
3579.03 |
|
5.27% |
| 5 |
开特股份 |
3444.15 |
|
5.07% |
| 6 |
均胜电子 |
3244.18 |
|
4.78% |
| 7 |
嵘泰股份 |
2800.97 |
|
4.12% |
| 8 |
宁波华翔 |
2792.20 |
|
4.11% |
| 9 |
浙江荣泰 |
2774.69 |
|
4.09% |
| 10 |
荣泰健康 |
2439.49 |
|
3.59% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.96% |
4.20% |
-12.09% |
12.56% |
15.04% |
19.23% |
4.44% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
765/10613 |
3832/10613 |
10383/10613 |
5287/10613 |
5512/10613 |
4969/10613 |
7276/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.0868 |
3.3158 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
2.0946 |
3.3236 |
0.0880 |
4.39% |
| 2025-12-24 |
2.0066 |
3.2356 |
0.0180 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
1.9886 |
3.2176 |
-0.0163 |
-0.81% |
| 2025-12-22 |
2.0049 |
3.2339 |
0.0355 |
1.80% |
