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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 1.4219元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.9098 |
3.5917 |
-0.0745 |
-1.47 |
| 2026-05-14 |
1.9382 |
3.6201 |
-0.0797 |
-1.54 |
| 2026-05-13 |
1.9686 |
3.6505 |
0.0482 |
0.94 |
| 2026-05-12 |
1.9502 |
3.6321 |
0.0611 |
1.21 |
| 2026-05-11 |
1.9269 |
3.6088 |
0.0488 |
0.97 |
| 2026-05-08 |
1.9083 |
3.5902 |
-0.0364 |
-0.72 |
| 2026-05-07 |
1.9222 |
3.6041 |
0.0197 |
0.39 |
| 2026-05-06 |
1.9147 |
3.5966 |
0.0566 |
1.14 |
| 2026-04-30 |
1.8931 |
3.5750 |
-0.0294 |
-0.59 |
| 2026-04-29 |
1.9043 |
3.5862 |
0.0818 |
1.67 |
| 2026-04-28 |
1.8731 |
3.5550 |
-0.0042 |
-0.09 |
| 2026-04-27 |
1.8747 |
3.5566 |
-0.0079 |
-0.16 |
| 2026-04-24 |
1.8777 |
3.5596 |
-0.0050 |
-0.10 |
| 2026-04-23 |
1.8796 |
3.5615 |
-0.0291 |
-0.59 |
| 2026-04-22 |
1.8907 |
3.5726 |
0.0454 |
0.92 |
| 2026-04-21 |
1.8734 |
3.5553 |
0.0034 |
0.07 |
| 2026-04-20 |
1.8721 |
3.5540 |
-0.0068 |
-0.14 |
| 2026-04-17 |
1.8747 |
3.5566 |
-0.0026 |
-0.05 |
| 2026-04-16 |
1.8757 |
3.5576 |
0.1101 |
2.29 |
| 2026-04-15 |
1.8337 |
3.5156 |
-0.0480 |
-0.99 |