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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 郝黎黎
- 成立日期：
- 2015-09-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 24.48亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.66% |
1.21% |
4.30% |
10.04% |
0.22% |
10.83% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.02% |
-0.04% |
-0.28% |
7.95% |
16.59% |
1.46% |
36.56% |
| 同类型阶段排名 |
294/540 |
160/540 |
212/540 |
336/540 |
312/540 |
373/540 |
373/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.0921 |
0.1371 |
0.0003 |
0.25% |
| 2025-12-31 |
0.0919 |
0.1369 |
-0.0001 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
0.0920 |
0.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
0.0920 |
0.1370 |
0.0002 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
0.0918 |
0.1368 |
0.0002 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-15 |
2019-11-19 |
2019-11-18 |
2019-11-21 |
0.0043 |
| 2017-03-28 |
2017-03-31 |
2017-03-30 |
2017-04-06 |
0.0072 |
| 2017-02-10 |
2017-02-15 |
2017-02-14 |
2017-02-17 |
0.0073 |
| 2017-01-03 |
2017-01-06 |
2017-01-05 |
2017-01-10 |
0.0087 |
| 2016-07-15 |
2016-07-20 |
2016-07-19 |
2016-07-22 |
0.0045 |
