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- 基金估值：
-
[10-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁媛,毛从容
- 成立日期：
- 2015-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-10-16 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-15 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-12 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-11 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-10 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0010 |
0.10 |
| 2018-10-09 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-10-08 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0090 |
-0.93 |
| 2018-09-28 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0020 |
0.21 |
| 2018-09-27 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-09-26 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-09-25 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2018-09-21 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0020 |
0.21 |
| 2018-09-20 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-09-19 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-18 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-09-17 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2018-09-14 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-13 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-09-12 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2018-09-11 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0010 |
-0.10 |