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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0530元
- 基金经理：
- 林虎
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
390.67 |
|
1.25% |
| 2 |
中金黄金 |
265.79 |
|
0.85% |
| 3 |
杭叉集团 |
190.48 |
|
0.61% |
| 4 |
徐工机械 |
172.50 |
|
0.55% |
| 5 |
安徽合力 |
167.55 |
|
0.54% |
| 6 |
洛阳钼业 |
169.56 |
|
0.54% |
| 7 |
工业富联 |
161.06 |
|
0.51% |
| 8 |
山金国际 |
157.30 |
|
0.50% |
| 9 |
三一重工 |
154.08 |
|
0.49% |
| 10 |
新华保险 |
154.73 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
5401.31 |
50.00 |
17.27% |
| 2 |
19国开15 |
3191.22 |
30.00 |
10.20% |
| 3 |
24国开08 |
2514.99 |
25.00 |
8.04% |
| 4 |
24法农银行债02B(BC) |
2025.59 |
20.00 |
6.48% |
| 5 |
25农发21 |
1204.82 |
12.00 |
3.85% |
| 6 |
新23转债 |
6.14 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
1.19% |
1.64% |
5.77% |
6.39% |
6.18% |
20.00% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
7210/10587 |
6713/10587 |
3899/10587 |
6911/10587 |
7278/10587 |
7155/10587 |
3804/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.6150 |
1.6680 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
1.6140 |
1.6670 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
1.6130 |
1.6660 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
1.6090 |
1.6620 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
1.6060 |
1.6590 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-03 |
2021-09-06 |
2021-09-06 |
2021-09-07 |
0.0530 |
