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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- 0.0530元
- 基金经理：
- 林虎
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
1.6400 |
1.6930 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-16 |
1.6390 |
1.6920 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-04-15 |
1.6360 |
1.6890 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-04-14 |
1.6370 |
1.6900 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-04-13 |
1.6350 |
1.6880 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-04-10 |
1.6360 |
1.6890 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-09 |
1.6350 |
1.6880 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-04-08 |
1.6370 |
1.6900 |
0.0073 |
0.43 |
| 2026-04-07 |
1.6300 |
1.6830 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.6290 |
1.6820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.6290 |
1.6820 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.6300 |
1.6830 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.6280 |
1.6810 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.6300 |
1.6830 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.6270 |
1.6800 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.6250 |
1.6780 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.6270 |
1.6800 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.6240 |
1.6770 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
1.6200 |
1.6730 |
-0.0094 |
-0.55 |
| 2026-03-20 |
1.6290 |
1.6820 |
-0.0010 |
-0.06 |