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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨衡
- 成立日期：
- 2015-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
377.94 |
|
3.55% |
| 2 |
农业银行 |
224.33 |
|
2.11% |
| 3 |
泰凌微 |
212.09 |
|
1.99% |
| 4 |
株冶集团 |
211.55 |
|
1.99% |
| 5 |
中色股份 |
185.79 |
|
1.75% |
| 6 |
海泰新光 |
186.54 |
|
1.75% |
| 7 |
中国联通 |
160.40 |
|
1.51% |
| 8 |
中国化学 |
159.11 |
|
1.50% |
| 9 |
灿芯股份 |
159.48 |
|
1.50% |
| 10 |
中国核电 |
156.91 |
|
1.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发05 |
1343.22 |
13.00 |
12.62% |
| 2 |
25国债08 |
101.01 |
1.00 |
0.95% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.79% |
-3.44% |
1.88% |
3.76% |
21.31% |
1.88% |
17.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6364/10858 |
5205/10858 |
3012/10858 |
2500/10858 |
3875/10858 |
3133/10858 |
3655/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0230 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0010 |
0.06% |
