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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2016-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0443 |
-3.45 |
| 2026-04-01 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0484 |
3.92 |
| 2026-03-31 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0332 |
-2.62 |
| 2026-03-30 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0334 |
-2.58 |
| 2026-03-25 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0394 |
3.14 |
| 2026-03-24 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0214 |
1.73 |
| 2026-03-23 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0691 |
-5.30 |
| 2026-03-20 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0309 |
-2.32 |
| 2026-03-19 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0115 |
-0.85 |
| 2026-03-18 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0474 |
3.65 |
| 2026-03-17 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0447 |
-3.33 |
| 2026-03-16 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0115 |
0.86 |
| 2026-03-13 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0294 |
-2.16 |
| 2026-03-12 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0225 |
-1.63 |
| 2026-03-11 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0205 |
-1.46 |
| 2026-03-10 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0309 |
2.25 |
| 2026-03-09 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0113 |
0.83 |
| 2026-03-06 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0117 |
0.87 |