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- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周战海
- 成立日期：
- 2015-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-22 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0063 |
-0.72 |
| 2022-12-21 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0066 |
-0.75 |
| 2022-12-20 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0100 |
-1.12 |
| 2022-12-19 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0176 |
-1.94 |
| 2022-12-16 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0278 |
-2.97 |
| 2022-12-15 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0119 |
1.29 |
| 2022-12-14 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0044 |
-0.47 |
| 2022-12-13 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0230 |
-2.42 |
| 2022-12-12 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0201 |
2.16 |
| 2022-12-09 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-12-08 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0175 |
-1.84 |
| 2022-12-07 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0075 |
-0.78 |
| 2022-12-06 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0117 |
1.24 |
| 2022-12-05 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0051 |
0.54 |
| 2022-12-02 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0118 |
-1.24 |
| 2022-12-01 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0225 |
2.42 |
| 2022-11-30 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0052 |
-0.56 |
| 2022-11-29 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0024 |
0.26 |
| 2022-11-28 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0151 |
-1.59 |
| 2022-11-25 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0179 |
-1.85 |