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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏秉毅
- 成立日期：
- 2015-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
57.36 |
|
3.91% |
| 2 |
广联达 |
49.77 |
|
3.40% |
| 3 |
韵达股份 |
47.19 |
|
3.22% |
| 4 |
万华化学 |
41.28 |
|
2.82% |
| 5 |
国药股份 |
38.90 |
|
2.65% |
| 6 |
中信博 |
37.94 |
|
2.59% |
| 7 |
安洁科技 |
33.79 |
|
2.31% |
| 8 |
承德露露 |
33.72 |
|
2.30% |
| 9 |
信邦制药 |
29.03 |
|
1.98% |
| 10 |
西藏矿业 |
28.83 |
|
1.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
万凯转债 |
13.39 |
0.07 |
0.91% |
| 2 |
爱迪转债 |
12.73 |
0.09 |
0.87% |
| 3 |
首华转债 |
12.19 |
0.09 |
0.83% |
| 4 |
友发转债 |
11.76 |
0.08 |
0.80% |
| 5 |
山路转债 |
11.34 |
0.10 |
0.77% |
| 6 |
利群转债 |
11.28 |
0.00 |
0.77% |
| 7 |
韦尔转债 |
11.18 |
0.00 |
0.76% |
| 8 |
重银转债 |
10.96 |
0.00 |
0.75% |
| 9 |
本钢转债 |
10.87 |
0.00 |
0.74% |
| 10 |
洋丰转债 |
10.53 |
0.00 |
0.72% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.33% |
-4.09% |
-0.23% |
-5.64% |
-4.68% |
-4.35% |
-11.52% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
10427/10575 |
10374/10575 |
6513/10575 |
10169/10575 |
10013/10575 |
10062/10575 |
9676/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2025-12-19 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-12-18 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0014 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0080 |
-1.12% |
