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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.74亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
2.5410 |
2.5410 |
0.0048 |
0.19 |
| 2026-05-07 |
2.5362 |
2.5362 |
0.0660 |
2.67 |
| 2026-05-06 |
2.4702 |
2.4702 |
0.0660 |
2.75 |
| 2026-04-30 |
2.4042 |
2.4042 |
0.0234 |
0.98 |
| 2026-04-29 |
2.3808 |
2.3808 |
0.0202 |
0.86 |
| 2026-04-28 |
2.3606 |
2.3606 |
-0.0324 |
-1.35 |
| 2026-04-27 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0033 |
-0.14 |
| 2026-04-24 |
2.3963 |
2.3963 |
0.0066 |
0.28 |
| 2026-04-23 |
2.3897 |
2.3897 |
-0.0206 |
-0.85 |
| 2026-04-22 |
2.4103 |
2.4103 |
0.0509 |
2.16 |
| 2026-04-21 |
2.3594 |
2.3594 |
0.0157 |
0.67 |
| 2026-04-20 |
2.3437 |
2.3437 |
-0.0202 |
-0.85 |
| 2026-04-17 |
2.3639 |
2.3639 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-04-16 |
2.3614 |
2.3614 |
0.0624 |
2.71 |
| 2026-04-15 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0099 |
-0.43 |
| 2026-04-14 |
2.3089 |
2.3089 |
0.0323 |
1.42 |
| 2026-04-13 |
2.2766 |
2.2766 |
0.0037 |
0.16 |
| 2026-04-10 |
2.2729 |
2.2729 |
0.0433 |
1.94 |
| 2026-04-09 |
2.2296 |
2.2296 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-04-08 |
2.2322 |
2.2322 |
0.1079 |
5.08 |