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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.93亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
2.3639 |
2.3639 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-04-16 |
2.3614 |
2.3614 |
0.0624 |
2.71 |
| 2026-04-15 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0099 |
-0.43 |
| 2026-04-14 |
2.3089 |
2.3089 |
0.0323 |
1.42 |
| 2026-04-13 |
2.2766 |
2.2766 |
0.0037 |
0.16 |
| 2026-04-10 |
2.2729 |
2.2729 |
0.0433 |
1.94 |
| 2026-04-09 |
2.2296 |
2.2296 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-04-08 |
2.2322 |
2.2322 |
0.1079 |
5.08 |
| 2026-04-07 |
2.1243 |
2.1243 |
-0.0220 |
-1.03 |
| 2026-04-03 |
2.1463 |
2.1463 |
-0.0303 |
-1.39 |
| 2026-04-02 |
2.1766 |
2.1766 |
-0.0458 |
-2.06 |
| 2026-04-01 |
2.2224 |
2.2224 |
0.0437 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
2.1787 |
2.1787 |
-0.0315 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
2.2102 |
2.2102 |
-0.0147 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
2.2249 |
2.2249 |
0.0172 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
2.2077 |
2.2077 |
-0.0294 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
2.2371 |
2.2371 |
0.0472 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
2.1899 |
2.1899 |
0.0166 |
0.76 |
| 2026-03-23 |
2.1733 |
2.1733 |
-0.0878 |
-3.88 |
| 2026-03-20 |
2.2611 |
2.2611 |
-0.0148 |
-0.65 |