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- 基金估值：
-
[03-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚爽
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大秦铁路 |
66205.79 |
|
4.11% |
| 2 |
民生银行 |
41001.04 |
|
2.55% |
| 3 |
特变电工 |
30296.99 |
|
1.88% |
| 4 |
浙江龙盛 |
26292.86 |
|
1.63% |
| 5 |
光大银行 |
13174.12 |
|
0.82% |
| 6 |
皖能电力 |
11436.33 |
|
0.71% |
| 7 |
南京高科 |
10186.27 |
|
0.63% |
| 8 |
上海家化 |
8498.04 |
|
0.53% |
| 9 |
美克家居 |
6094.95 |
|
0.38% |
| 10 |
宝新能源 |
5496.75 |
|
0.34% |
业绩表现
截至：2025-03-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.15% |
-0.52% |
-1.03% |
-0.89% |
-1.47% |
26.63% |
| 沪深300指数 |
0.63% |
0.19% |
-2.51% |
23.79% |
9.17% |
-0.20% |
-8.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.90% |
1.72% |
1.93% |
19.50% |
9.38% |
4.59% |
-3.06% |
| 同类型阶段排名 |
6774/9903 |
6294/9903 |
6759/9903 |
9244/9903 |
8294/9903 |
8866/9903 |
511/9903 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-11-28 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-27 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-26 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0010 |
0.07% |
| 2018-11-23 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-22 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00% |
