加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2630元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.75亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5100 |
2.7730 |
-0.0162 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
2.5230 |
2.7860 |
0.0112 |
0.36 |
| 2026-02-11 |
2.5140 |
2.7770 |
-0.0550 |
-1.72 |
| 2026-02-10 |
2.5580 |
2.8210 |
0.0325 |
1.03 |
| 2026-02-09 |
2.5320 |
2.7950 |
0.0225 |
0.72 |
| 2026-02-06 |
2.5140 |
2.7770 |
0.1112 |
3.67 |
| 2026-02-05 |
2.4250 |
2.6880 |
-0.0600 |
-1.94 |
| 2026-02-04 |
2.4730 |
2.7360 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
2.4740 |
2.7370 |
0.0750 |
2.49 |
| 2026-02-02 |
2.4140 |
2.6770 |
-0.0412 |
-1.35 |
| 2026-01-30 |
2.4470 |
2.7100 |
0.0187 |
0.62 |
| 2026-01-29 |
2.4320 |
2.6950 |
-0.1074 |
-3.42 |
| 2026-01-28 |
2.5180 |
2.7810 |
-0.0924 |
-2.85 |
| 2026-01-27 |
2.5920 |
2.8550 |
0.0162 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
2.5790 |
2.8420 |
-0.1824 |
-5.36 |
| 2026-01-23 |
2.7250 |
2.9880 |
0.0400 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
2.6930 |
2.9560 |
-0.0087 |
-0.26 |
| 2026-01-21 |
2.7000 |
2.9630 |
0.0475 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
2.6620 |
2.9250 |
-0.0750 |
-2.20 |
| 2026-01-19 |
2.7220 |
2.9850 |
0.0849 |
2.56 |