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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2630元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.69亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.5850 |
2.8480 |
-0.0250 |
-0.77 |
| 2026-01-12 |
2.6050 |
2.8680 |
0.0562 |
1.76 |
| 2026-01-09 |
2.5600 |
2.8230 |
0.0962 |
3.10 |
| 2026-01-08 |
2.4830 |
2.7460 |
-0.0225 |
-0.72 |
| 2026-01-07 |
2.5010 |
2.7640 |
0.0037 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
2.4980 |
2.7610 |
0.0200 |
0.64 |
| 2026-01-05 |
2.4820 |
2.7450 |
0.0262 |
0.85 |
| 2025-12-31 |
2.4610 |
2.7240 |
0.0225 |
0.74 |
| 2025-12-30 |
2.4430 |
2.7060 |
0.1811 |
6.31 |
| 2025-12-29 |
2.2980 |
2.5610 |
0.1437 |
5.27 |
| 2025-12-26 |
2.1830 |
2.4460 |
0.0100 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
2.1750 |
2.4380 |
0.1324 |
5.12 |
| 2025-12-24 |
2.0690 |
2.3320 |
0.0112 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
2.0600 |
2.3230 |
-0.0150 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
2.0720 |
2.3350 |
0.0400 |
1.57 |
| 2025-12-19 |
2.0400 |
2.3030 |
0.0062 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
2.0350 |
2.2980 |
-0.0387 |
-1.50 |
| 2025-12-17 |
2.0660 |
2.3290 |
0.0712 |
2.84 |
| 2025-12-16 |
2.0090 |
2.2720 |
-0.0550 |
-2.14 |
| 2025-12-15 |
2.0530 |
2.3160 |
-0.0812 |
-3.07 |