加载中...
- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.2630元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.95亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
2.2160 |
2.4790 |
-0.1462 |
-5.02 |
| 2026-05-28 |
2.3330 |
2.5960 |
-0.0762 |
-2.55 |
| 2026-05-27 |
2.3940 |
2.6570 |
-0.1274 |
-4.09 |
| 2026-05-26 |
2.4960 |
2.7590 |
-0.0625 |
-1.96 |
| 2026-05-25 |
2.5460 |
2.8090 |
-0.0212 |
-0.66 |
| 2026-05-22 |
2.5630 |
2.8260 |
0.0600 |
1.91 |
| 2026-05-21 |
2.5150 |
2.7780 |
0.0587 |
1.90 |
| 2026-05-20 |
2.4680 |
2.7310 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-05-19 |
2.4690 |
2.7320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-18 |
2.4690 |
2.7320 |
0.0550 |
1.81 |
| 2026-05-15 |
2.4250 |
2.6880 |
0.0887 |
3.02 |
| 2026-05-14 |
2.3540 |
2.6170 |
-0.0987 |
-3.25 |
| 2026-05-13 |
2.4330 |
2.6960 |
0.0187 |
0.62 |
| 2026-05-12 |
2.4180 |
2.6810 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-05-11 |
2.4190 |
2.6820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-08 |
2.4190 |
2.6820 |
0.0837 |
2.85 |
| 2026-05-07 |
2.3520 |
2.6150 |
0.1387 |
4.95 |
| 2026-05-06 |
2.2410 |
2.5040 |
0.0462 |
1.68 |
| 2026-04-30 |
2.2040 |
2.4670 |
0.0924 |
3.47 |
| 2026-04-29 |
2.1300 |
2.3930 |
0.0312 |
1.19 |