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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2630元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.69亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
13221.51 |
|
8.15% |
| 2 |
震裕科技 |
7404.15 |
|
4.56% |
| 3 |
美湖股份 |
7016.40 |
|
4.32% |
| 4 |
汉威科技 |
6653.24 |
|
4.10% |
| 5 |
安培龙 |
6519.47 |
|
4.02% |
| 6 |
斯菱股份 |
6306.17 |
|
3.88% |
| 7 |
宁波华翔 |
6200.51 |
|
3.82% |
| 8 |
均胜电子 |
5497.73 |
|
3.39% |
| 9 |
伟创电气 |
5328.03 |
|
3.28% |
| 10 |
科达利 |
5261.24 |
|
3.24% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.96% |
22.99% |
10.15% |
56.64% |
91.54% |
5.85% |
113.70% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1872/10636 |
173/10636 |
1580/10636 |
724/10636 |
330/10636 |
3154/10636 |
164/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.6050 |
2.8680 |
0.0562 |
1.76% |
| 2026-01-09 |
2.5600 |
2.8230 |
0.0962 |
3.10% |
| 2026-01-08 |
2.4830 |
2.7460 |
-0.0225 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
2.5010 |
2.7640 |
0.0038 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
2.4980 |
2.7610 |
0.0199 |
0.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-15 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
0.0830 |
| 2020-09-28 |
2020-09-29 |
2020-09-29 |
2020-09-30 |
0.0800 |
| 2020-04-25 |
2020-04-27 |
2020-04-27 |
2020-04-28 |
0.0600 |
| 2019-08-27 |
2019-08-28 |
2019-08-28 |
2019-08-29 |
0.0400 |
