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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.52亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
13100.36 |
|
0.89% |
| 2 |
拓荆科技 |
12240.64 |
|
0.83% |
| 3 |
南都电源 |
11411.44 |
|
0.77% |
| 4 |
寒武纪 |
11449.46 |
|
0.77% |
| 5 |
北方华创 |
11159.27 |
|
0.75% |
| 6 |
环旭电子 |
11070.59 |
|
0.75% |
| 7 |
阳光电源 |
10207.98 |
|
0.69% |
| 8 |
中科飞测 |
10116.86 |
|
0.68% |
| 9 |
歌尔股份 |
7455.19 |
|
0.50% |
| 10 |
中微公司 |
7345.02 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
30059.33 |
300.00 |
2.03% |
| 2 |
25电投K4 |
25977.28 |
260.00 |
1.76% |
| 3 |
25上海银行债02 |
24965.96 |
250.00 |
1.69% |
| 4 |
25电投K3 |
22020.41 |
220.00 |
1.49% |
| 5 |
25京国资MTN009 |
21893.68 |
220.00 |
1.48% |
| 6 |
环旭转债 |
20932.31 |
0.00 |
1.41% |
| 7 |
金诚转债 |
20774.09 |
0.00 |
1.40% |
| 8 |
天23转债 |
20601.51 |
0.00 |
1.39% |
| 9 |
晶澳转债 |
20383.78 |
0.00 |
1.38% |
| 10 |
隆22转债 |
14407.85 |
0.00 |
0.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
2.09% |
1.86% |
11.18% |
22.61% |
22.61% |
32.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
929/8770 |
232/8770 |
329/8770 |
170/8770 |
91/8770 |
85/8770 |
96/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0050 |
0.27% |
