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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.1969元
- 基金经理：
- 彭成军,何江波
- 成立日期：
- 2015-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.94亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0951 |
1.2920 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0947 |
1.2916 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0939 |
1.2908 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0939 |
1.2908 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0947 |
1.2916 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0952 |
1.2921 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0944 |
1.2913 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0941 |
1.2910 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0935 |
1.2904 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0938 |
1.2907 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0937 |
1.2906 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.0951 |
1.2920 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-02 |
1.0957 |
1.2926 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.0960 |
1.2929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0959 |
1.2928 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.0956 |
1.2925 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.0960 |
1.2929 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-11-25 |
1.0971 |
1.2940 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-24 |
1.0975 |
1.2944 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.0975 |
1.2944 |
-0.0002 |
-0.02 |