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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1969元
- 基金经理：
- 彭成军,何江波
- 成立日期：
- 2015-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.94亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
16064.28 |
160.00 |
2.74% |
| 2 |
24国租01 |
15059.24 |
150.00 |
2.57% |
| 3 |
24特别国债02 |
14686.40 |
140.00 |
2.50% |
| 4 |
16国开13 |
13211.79 |
130.00 |
2.25% |
| 5 |
24平安银行二级资本债01A |
12080.04 |
120.00 |
2.06% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.65% |
-0.16% |
0.91% |
0.02% |
9.30% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3448/8770 |
3525/8770 |
3139/8770 |
7161/8770 |
5439/8770 |
5098/8770 |
2990/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0956 |
1.2925 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
1.0962 |
1.2931 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0960 |
1.2929 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0957 |
1.2926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0956 |
1.2925 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0076 |
| 2025-05-27 |
2025-05-28 |
2025-05-28 |
2025-05-29 |
0.0457 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0010 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0498 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0238 |
