加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 林虎
- 成立日期：
- 2017-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
102.75 |
|
0.59% |
| 2 |
中金黄金 |
81.80 |
|
0.47% |
| 3 |
徐工机械 |
71.88 |
|
0.41% |
| 4 |
杭叉集团 |
71.25 |
|
0.41% |
| 5 |
工业富联 |
70.63 |
|
0.41% |
| 6 |
三一重工 |
63.91 |
|
0.37% |
| 7 |
安徽合力 |
62.50 |
|
0.36% |
| 8 |
金诚信 |
50.21 |
|
0.29% |
| 9 |
洛阳钼业 |
45.22 |
|
0.26% |
| 10 |
恒立液压 |
45.01 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开清发02 |
3009.67 |
30.00 |
17.33% |
| 2 |
24国开清发02 |
2028.25 |
20.00 |
11.68% |
| 3 |
24法农银行债02B(BC) |
1519.19 |
15.00 |
8.75% |
| 4 |
21工商银行二级03 |
1105.77 |
10.00 |
6.37% |
| 5 |
21北京农商二级 |
1048.88 |
10.00 |
6.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
0.81% |
0.67% |
3.09% |
4.82% |
0.33% |
15.72% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8932/10636 |
8374/10636 |
6141/10636 |
8155/10636 |
8442/10636 |
9253/10636 |
4752/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5020 |
1.6420 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.5000 |
1.6400 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
1.5010 |
1.6410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.5010 |
1.6410 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
1.4990 |
1.6390 |
0.0022 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-11 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
0.0500 |
| 2019-10-24 |
2019-10-24 |
2019-10-24 |
2019-10-25 |
0.0400 |
| 2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-25 |
0.0500 |
