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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向伊达,苏静然
- 成立日期：
- 2015-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
827.54 |
|
8.05% |
| 2 |
工业富联 |
761.10 |
|
7.40% |
| 3 |
东山精密 |
694.26 |
|
6.75% |
| 4 |
腾景科技 |
672.30 |
|
6.54% |
| 5 |
博迁新材 |
543.15 |
|
5.28% |
| 6 |
中航沈飞 |
520.05 |
|
5.06% |
| 7 |
福晶科技 |
492.03 |
|
4.78% |
| 8 |
新易盛 |
486.47 |
|
4.73% |
| 9 |
华虹公司 |
477.37 |
|
4.64% |
| 10 |
天孚通信 |
441.31 |
|
4.29% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.03% |
10.98% |
9.43% |
53.65% |
59.91% |
3.03% |
19.70% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
1643/10638 |
1058/10638 |
1636/10638 |
779/10638 |
1548/10638 |
5374/10638 |
4039/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0600 |
3.03% |
| 2025-12-31 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0500 |
-2.46% |
| 2025-12-26 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0890 |
4.58% |
| 2025-12-19 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0340 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
1.9770 |
1.9770 |
0.1370 |
7.45% |
