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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘锐
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大金重工 |
5731.59 |
|
8.58% |
| 2 |
思源电气 |
5334.82 |
|
7.99% |
| 3 |
中际旭创 |
4674.86 |
|
7.00% |
| 4 |
新宙邦 |
4316.36 |
|
6.46% |
| 5 |
盐湖股份 |
4147.33 |
|
6.21% |
| 6 |
恒瑞医药 |
4082.97 |
|
6.11% |
| 7 |
宁德时代 |
3984.86 |
|
5.97% |
| 8 |
比亚迪 |
3155.39 |
|
4.72% |
| 9 |
新强联 |
3114.21 |
|
4.66% |
| 10 |
海光信息 |
2653.29 |
|
3.97% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.42% |
13.10% |
13.05% |
28.54% |
122.88% |
23.95% |
82.28% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.41% |
0.43% |
6.89% |
29.60% |
6.04% |
24.00% |
| 同类型阶段排名 |
352/10904 |
1808/10904 |
849/10904 |
746/10904 |
308/10904 |
732/10904 |
704/10904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0180 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0480 |
1.91% |
| 2026-04-21 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0130 |
0.52% |
