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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 傅奕翔
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0220 |
1.01 |
| 2026-02-09 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0320 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0130 |
-0.60 |
| 2026-02-05 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0420 |
-1.91 |
| 2026-02-04 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0190 |
-0.85 |
| 2026-02-03 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0540 |
2.49 |
| 2026-02-02 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0470 |
-2.12 |
| 2026-01-30 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-29 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0390 |
-1.73 |
| 2026-01-28 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0190 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2026-01-22 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0120 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0300 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0070 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0390 |
1.77 |
| 2026-01-16 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0430 |
-1.91 |
| 2026-01-15 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0160 |
0.72 |
| 2026-01-14 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0210 |
-0.93 |