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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘锐
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0110 |
-0.49 |
| 2026-04-02 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0310 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0360 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0530 |
-2.32 |
| 2026-03-30 |
2.2850 |
2.2850 |
-0.0090 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0150 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
2.2790 |
2.2790 |
-0.0220 |
-0.96 |
| 2026-03-25 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0270 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
2.2740 |
2.2740 |
0.0250 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0460 |
-2.00 |
| 2026-03-20 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0250 |
1.10 |
| 2026-03-19 |
2.2700 |
2.2700 |
-0.0400 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0170 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0420 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0230 |
-0.98 |
| 2026-03-13 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0050 |
0.21 |
| 2026-03-12 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0070 |
0.30 |
| 2026-03-11 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0070 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0300 |
1.30 |
| 2026-03-09 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0190 |
-0.82 |