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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙继青
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0050 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0060 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0150 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0100 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0070 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0120 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0070 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0070 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0030 |
0.35 |
| 2025-12-05 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0070 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0060 |
0.71 |
| 2025-12-03 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2025-12-02 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0070 |
-0.82 |
| 2025-12-01 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0040 |
0.47 |
| 2025-11-28 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0040 |
0.47 |
| 2025-11-27 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2025-11-26 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0020 |
0.23 |
| 2025-11-25 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0030 |
0.35 |
| 2025-11-24 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0070 |
0.83 |