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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童宇
- 成立日期：
- 2017-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0210 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0400 |
-1.79 |
| 2026-04-01 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0510 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0290 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0330 |
1.51 |
| 2026-03-26 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0270 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0360 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0260 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0720 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0050 |
0.23 |
| 2026-03-19 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0440 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0340 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0080 |
0.35 |
| 2026-03-13 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0090 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0110 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0160 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0470 |
2.10 |
| 2026-03-09 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0320 |
-1.41 |