加载中...
- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖欣宇
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.54亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
2.4766 |
2.4766 |
-0.0796 |
-3.11 |
| 2026-06-09 |
2.5562 |
2.5562 |
0.0547 |
2.19 |
| 2026-06-08 |
2.5015 |
2.5015 |
-0.0264 |
-1.04 |
| 2026-06-05 |
2.5279 |
2.5279 |
-0.1462 |
-5.47 |
| 2026-06-04 |
2.6741 |
2.6741 |
-0.0169 |
-0.63 |
| 2026-06-03 |
2.6910 |
2.6910 |
0.0148 |
0.55 |
| 2026-06-02 |
2.6762 |
2.6762 |
0.0435 |
1.65 |
| 2026-06-01 |
2.6327 |
2.6327 |
-0.0468 |
-1.75 |
| 2026-05-29 |
2.6795 |
2.6795 |
-0.0073 |
-0.27 |
| 2026-05-28 |
2.6868 |
2.6868 |
0.0187 |
0.70 |
| 2026-05-27 |
2.6681 |
2.6681 |
0.0044 |
0.17 |
| 2026-05-26 |
2.6637 |
2.6637 |
0.0325 |
1.24 |
| 2026-05-25 |
2.6312 |
2.6312 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-05-22 |
2.6293 |
2.6293 |
0.0945 |
3.73 |
| 2026-05-21 |
2.5348 |
2.5348 |
-0.0632 |
-2.43 |
| 2026-05-20 |
2.5980 |
2.5980 |
0.0531 |
2.09 |
| 2026-05-19 |
2.5449 |
2.5449 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-05-18 |
2.5499 |
2.5499 |
-0.0192 |
-0.75 |
| 2026-05-15 |
2.5691 |
2.5691 |
-0.0905 |
-3.40 |
| 2026-05-14 |
2.6596 |
2.6596 |
-0.0432 |
-1.60 |