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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
4.4500 |
4.4500 |
0.0761 |
1.74 |
| 2025-12-17 |
4.3739 |
4.3739 |
-0.0880 |
-1.97 |
| 2025-12-16 |
4.4619 |
4.4619 |
-0.0117 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
4.4736 |
4.4736 |
-0.0390 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
4.5126 |
4.5126 |
-0.1263 |
-2.72 |
| 2025-12-11 |
4.6389 |
4.6389 |
-0.0108 |
-0.23 |
| 2025-12-10 |
4.6497 |
4.6497 |
0.0082 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
4.6415 |
4.6415 |
0.0100 |
0.22 |
| 2025-12-08 |
4.6315 |
4.6315 |
0.0066 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
4.6249 |
4.6249 |
0.0345 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
4.5904 |
4.5904 |
0.0108 |
0.24 |
| 2025-12-03 |
4.5796 |
4.5796 |
-0.0057 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
4.5853 |
4.5853 |
0.0276 |
0.61 |
| 2025-12-01 |
4.5577 |
4.5577 |
-0.0215 |
-0.47 |
| 2025-11-28 |
4.5792 |
4.5792 |
0.0461 |
1.02 |
| 2025-11-27 |
4.5331 |
4.5331 |
-0.0046 |
-0.10 |
| 2025-11-26 |
4.5377 |
4.5377 |
0.0329 |
0.73 |
| 2025-11-25 |
4.5048 |
4.5048 |
0.0227 |
0.51 |
| 2025-11-24 |
4.4821 |
4.4821 |
0.1535 |
3.55 |
| 2025-11-21 |
4.3286 |
4.3286 |
0.0123 |
0.28 |