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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林清源
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6973 |
2.6973 |
-0.0778 |
-2.80 |
| 2026-02-12 |
2.7751 |
2.7751 |
0.1620 |
6.20 |
| 2026-02-11 |
2.6131 |
2.6131 |
0.0104 |
0.40 |
| 2026-02-10 |
2.6027 |
2.6027 |
0.0781 |
3.09 |
| 2026-02-09 |
2.5246 |
2.5246 |
0.1118 |
4.63 |
| 2026-02-06 |
2.4128 |
2.4128 |
-0.0120 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
2.4248 |
2.4248 |
-0.1081 |
-4.27 |
| 2026-02-04 |
2.5329 |
2.5329 |
0.0287 |
1.15 |
| 2026-02-03 |
2.5042 |
2.5042 |
0.1285 |
5.41 |
| 2026-02-02 |
2.3757 |
2.3757 |
-0.0470 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
2.4227 |
2.4227 |
-0.0267 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
2.4494 |
2.4494 |
-0.0502 |
-2.01 |
| 2026-01-28 |
2.4996 |
2.4996 |
0.0231 |
0.93 |
| 2026-01-27 |
2.4765 |
2.4765 |
0.0262 |
1.07 |
| 2026-01-26 |
2.4503 |
2.4503 |
0.0042 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
2.4461 |
2.4461 |
0.0131 |
0.54 |
| 2026-01-22 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0166 |
-0.68 |
| 2026-01-21 |
2.4496 |
2.4496 |
0.0373 |
1.55 |
| 2026-01-20 |
2.4123 |
2.4123 |
-0.0362 |
-1.48 |
| 2026-01-19 |
2.4485 |
2.4485 |
0.1163 |
4.99 |