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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林清源
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2345 |
2.2345 |
0.0602 |
2.77 |
| 2026-01-08 |
2.1743 |
2.1743 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
2.1722 |
2.1722 |
0.0423 |
1.99 |
| 2026-01-06 |
2.1299 |
2.1299 |
0.0202 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
2.1097 |
2.1097 |
0.0371 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
2.0726 |
2.0726 |
-0.0130 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
2.0856 |
2.0856 |
-0.0363 |
-1.71 |
| 2025-12-29 |
2.1219 |
2.1219 |
-0.0243 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
2.1462 |
2.1462 |
0.0183 |
0.86 |
| 2025-12-25 |
2.1279 |
2.1279 |
0.0195 |
0.92 |
| 2025-12-24 |
2.1084 |
2.1084 |
0.0333 |
1.60 |
| 2025-12-23 |
2.0751 |
2.0751 |
0.0032 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
2.0719 |
2.0719 |
0.0669 |
3.34 |
| 2025-12-19 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0045 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
2.0005 |
2.0005 |
-0.0609 |
-2.95 |
| 2025-12-17 |
2.0614 |
2.0614 |
0.0659 |
3.30 |
| 2025-12-16 |
1.9955 |
1.9955 |
-0.0541 |
-2.64 |
| 2025-12-15 |
2.0496 |
2.0496 |
-0.0155 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
2.0651 |
2.0651 |
0.0713 |
3.58 |
| 2025-12-11 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.0360 |
-1.77 |