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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖凌
- 成立日期：
- 2017-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广发证券 |
544.52 |
|
4.18% |
| 2 |
联赢激光 |
537.36 |
|
4.13% |
| 3 |
徐工机械 |
525.09 |
|
4.03% |
| 4 |
三一重工 |
506.40 |
|
3.89% |
| 5 |
中国平安 |
496.54 |
|
3.81% |
| 6 |
中国太保 |
482.90 |
|
3.71% |
| 7 |
海光信息 |
450.56 |
|
3.46% |
| 8 |
三环集团 |
416.04 |
|
3.20% |
| 9 |
爱柯迪 |
404.59 |
|
3.11% |
| 10 |
新易盛 |
387.72 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.83% |
10.81% |
11.24% |
37.33% |
38.67% |
6.58% |
10.40% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2723/10636 |
1489/10636 |
1280/10636 |
1996/10636 |
3848/10636 |
2593/10636 |
6091/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.4217 |
2.4217 |
0.0084 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
2.4133 |
2.4133 |
0.0096 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
2.4037 |
2.4037 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
2.4127 |
2.4127 |
0.0239 |
1.00% |
| 2026-01-06 |
2.3888 |
2.3888 |
0.0565 |
2.42% |
