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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0776元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.30亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.1574 |
2.2350 |
0.0167 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
2.1415 |
2.2191 |
-0.0061 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
2.1473 |
2.2249 |
-0.0131 |
-0.57 |
| 2025-12-22 |
2.1597 |
2.2373 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
2.1605 |
2.2381 |
0.0280 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
2.1339 |
2.2115 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
2.1356 |
2.2132 |
0.0114 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
2.1248 |
2.2024 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
2.1268 |
2.2044 |
0.0176 |
0.79 |
| 2025-12-12 |
2.1101 |
2.1877 |
0.0052 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
2.1052 |
2.1828 |
-0.0171 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
2.1214 |
2.1990 |
0.0059 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
2.1158 |
2.1934 |
-0.0176 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
2.1325 |
2.2101 |
-0.0152 |
-0.67 |
| 2025-12-05 |
2.1469 |
2.2245 |
0.0094 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
2.1380 |
2.2156 |
-0.0321 |
-1.41 |
| 2025-12-03 |
2.1685 |
2.2461 |
-0.0182 |
-0.79 |
| 2025-12-02 |
2.1858 |
2.2634 |
-0.0140 |
-0.60 |
| 2025-12-01 |
2.1991 |
2.2767 |
0.0073 |
0.31 |
| 2025-11-28 |
2.1922 |
2.2698 |
0.0104 |
0.45 |