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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0776元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.49亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.1281 |
2.2057 |
-0.0255 |
-1.12 |
| 2026-02-09 |
2.1523 |
2.2299 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
2.1485 |
2.2261 |
-0.0304 |
-1.33 |
| 2026-02-05 |
2.1774 |
2.2550 |
0.0204 |
0.90 |
| 2026-02-04 |
2.1580 |
2.2356 |
0.0361 |
1.62 |
| 2026-02-03 |
2.1237 |
2.2013 |
0.0138 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
2.1106 |
2.1882 |
0.0076 |
0.34 |
| 2026-01-30 |
2.1034 |
2.1810 |
-0.0634 |
-2.78 |
| 2026-01-29 |
2.1636 |
2.2412 |
0.1142 |
5.28 |
| 2026-01-28 |
2.0551 |
2.1327 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
2.0536 |
2.1312 |
-0.0269 |
-1.23 |
| 2026-01-26 |
2.0792 |
2.1568 |
-0.0166 |
-0.75 |
| 2026-01-23 |
2.0950 |
2.1726 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
2.0941 |
2.1717 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
2.0959 |
2.1735 |
-0.0317 |
-1.42 |
| 2026-01-20 |
2.1260 |
2.2036 |
0.0111 |
0.50 |
| 2026-01-19 |
2.1155 |
2.1931 |
0.0074 |
0.33 |
| 2026-01-16 |
2.1085 |
2.1861 |
-0.0148 |
-0.66 |
| 2026-01-15 |
2.1226 |
2.2002 |
-0.0118 |
-0.52 |
| 2026-01-14 |
2.1338 |
2.2114 |
-0.0117 |
-0.52 |