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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢军亮
- 成立日期：
- 2015-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
13822.72 |
|
5.24% |
| 2 |
寒武纪 |
13762.63 |
|
5.22% |
| 3 |
恺英网络 |
13552.40 |
|
5.14% |
| 4 |
海光信息 |
13511.14 |
|
5.13% |
| 5 |
新易盛 |
13437.42 |
|
5.10% |
| 6 |
巨人网络 |
12512.63 |
|
4.75% |
| 7 |
北方华创 |
11603.52 |
|
4.40% |
| 8 |
宁德时代 |
10791.75 |
|
4.09% |
| 9 |
中芯国际 |
9289.18 |
|
3.52% |
| 10 |
东山精密 |
8959.36 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
-5.60% |
0.06% |
-6.38% |
35.90% |
0.06% |
25.11% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
3499/10853 |
6224/10853 |
6154/10853 |
8574/10853 |
2123/10853 |
6184/10853 |
2996/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
4.8420 |
4.8420 |
0.1583 |
3.38% |
| 2026-03-31 |
4.6837 |
4.6837 |
-0.0934 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
4.7771 |
4.7771 |
-0.0044 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
4.7815 |
4.7815 |
0.0272 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
4.7543 |
4.7543 |
-0.0685 |
-1.42% |
