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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2017-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6415 |
1.7365 |
-0.0100 |
-0.56 |
| 2026-02-12 |
1.6507 |
1.7457 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2026-02-11 |
1.6542 |
1.7492 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.6518 |
1.7468 |
0.0036 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.6485 |
1.7435 |
0.0097 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.6396 |
1.7346 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.6439 |
1.7389 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.6457 |
1.7407 |
0.0143 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
1.6326 |
1.7276 |
0.0094 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.6240 |
1.7190 |
-0.0228 |
-1.27 |
| 2026-01-30 |
1.6449 |
1.7399 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
1.6487 |
1.7437 |
0.0036 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
1.6454 |
1.7404 |
0.0039 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.6418 |
1.7368 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.6428 |
1.7378 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.6406 |
1.7356 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-01-22 |
1.6446 |
1.7396 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.6448 |
1.7398 |
-0.0088 |
-0.49 |
| 2026-01-20 |
1.6529 |
1.7479 |
0.0090 |
0.50 |
| 2026-01-19 |
1.6447 |
1.7397 |
0.0046 |
0.26 |