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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.58亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1230.67 |
|
0.27% |
| 2 |
兴业银行 |
878.42 |
|
0.19% |
| 3 |
工商银行 |
681.50 |
|
0.15% |
| 4 |
交通银行 |
514.73 |
|
0.11% |
| 5 |
农业银行 |
530.89 |
|
0.11% |
| 6 |
江苏银行 |
442.04 |
|
0.10% |
| 7 |
浦发银行 |
373.93 |
|
0.08% |
| 8 |
上海银行 |
271.74 |
|
0.06% |
| 9 |
平安银行 |
296.40 |
|
0.06% |
| 10 |
宁波银行 |
276.98 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.28% |
-0.15% |
2.57% |
-2.14% |
4.28% |
-3.51% |
42.18% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
5899/6863 |
5947/6863 |
2727/6863 |
5345/6863 |
5459/6863 |
5816/6863 |
1964/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0119 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
1.7065 |
1.7065 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-04-28 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0066 |
0.39% |
| 2026-04-27 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0048 |
-0.28% |
