加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.09亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1758.59 |
|
0.36% |
| 2 |
兴业银行 |
1309.01 |
|
0.27% |
| 3 |
工商银行 |
900.98 |
|
0.18% |
| 4 |
交通银行 |
711.93 |
|
0.15% |
| 5 |
农业银行 |
749.83 |
|
0.15% |
| 6 |
江苏银行 |
584.45 |
|
0.12% |
| 7 |
浦发银行 |
554.92 |
|
0.11% |
| 8 |
平安银行 |
436.71 |
|
0.09% |
| 9 |
民生银行 |
392.86 |
|
0.08% |
| 10 |
宁波银行 |
346.40 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.28% |
-4.67% |
-4.16% |
-10.74% |
6.11% |
-4.72% |
38.22% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
5996/6556 |
6424/6556 |
6157/6556 |
6383/6556 |
5506/6556 |
6343/6556 |
2025/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0175 |
-1.03% |
| 2026-01-15 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0113 |
-0.66% |
| 2026-01-14 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0291 |
-1.67% |
| 2026-01-13 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0103 |
0.60% |
