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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.09亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1758.59 |
|
0.36% |
| 2 |
兴业银行 |
1309.01 |
|
0.27% |
| 3 |
工商银行 |
900.98 |
|
0.18% |
| 4 |
交通银行 |
711.93 |
|
0.15% |
| 5 |
农业银行 |
749.83 |
|
0.15% |
| 6 |
江苏银行 |
584.45 |
|
0.12% |
| 7 |
浦发银行 |
554.92 |
|
0.11% |
| 8 |
平安银行 |
436.71 |
|
0.09% |
| 9 |
民生银行 |
392.86 |
|
0.08% |
| 10 |
宁波银行 |
346.40 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.15% |
-0.26% |
3.85% |
-8.13% |
11.07% |
-1.49% |
44.69% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
6320/6543 |
6053/6543 |
4073/6543 |
6360/6543 |
5248/6543 |
6278/6543 |
1791/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.7301 |
1.7301 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-01-08 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0153 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0119 |
-0.68% |
| 2026-01-06 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0086 |
0.49% |
