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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.38亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1191.38 |
|
0.26% |
| 2 |
兴业银行 |
889.05 |
|
0.19% |
| 3 |
工商银行 |
639.73 |
|
0.14% |
| 4 |
农业银行 |
550.18 |
|
0.12% |
| 5 |
交通银行 |
482.21 |
|
0.10% |
| 6 |
浦发银行 |
413.28 |
|
0.09% |
| 7 |
江苏银行 |
380.75 |
|
0.08% |
| 8 |
平安银行 |
276.02 |
|
0.06% |
| 9 |
民生银行 |
237.07 |
|
0.05% |
| 10 |
上海银行 |
250.49 |
|
0.05% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.56% |
3.57% |
-2.72% |
2.87% |
5.16% |
-2.72% |
50.33% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
839/6757 |
188/6757 |
4045/6757 |
1938/6757 |
4697/6757 |
4053/6757 |
763/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.7483 |
1.7483 |
0.0108 |
0.62% |
| 2026-03-30 |
1.7375 |
1.7375 |
0.0079 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0083 |
-0.48% |
| 2026-03-26 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0060 |
0.35% |
| 2026-03-25 |
1.7319 |
1.7319 |
0.0104 |
0.60% |
