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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1758.59 |
|
0.36% |
| 2 |
兴业银行 |
1309.01 |
|
0.27% |
| 3 |
工商银行 |
900.98 |
|
0.18% |
| 4 |
交通银行 |
711.93 |
|
0.15% |
| 5 |
农业银行 |
749.83 |
|
0.15% |
| 6 |
江苏银行 |
584.45 |
|
0.12% |
| 7 |
浦发银行 |
554.92 |
|
0.11% |
| 8 |
平安银行 |
436.71 |
|
0.09% |
| 9 |
民生银行 |
392.86 |
|
0.08% |
| 10 |
宁波银行 |
346.40 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
-1.30% |
5.74% |
-3.18% |
10.92% |
10.92% |
50.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2141/6529 |
5252/6529 |
692/6529 |
6074/6529 |
4556/6529 |
4488/6529 |
1002/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7972 |
1.7972 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0173 |
0.97% |
| 2025-12-26 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
1.7866 |
1.7866 |
-0.0009 |
-0.05% |
