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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,林心龙
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.22亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1336.81 |
|
0.17% |
| 2 |
东方财富 |
456.64 |
|
0.06% |
| 3 |
中际旭创 |
395.65 |
|
0.05% |
| 4 |
新易盛 |
387.72 |
|
0.05% |
| 5 |
阳光电源 |
282.14 |
|
0.04% |
| 6 |
胜宏科技 |
231.25 |
|
0.03% |
| 7 |
汇川技术 |
219.26 |
|
0.03% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
132.18 |
|
0.02% |
| 9 |
亿纬锂能 |
161.08 |
|
0.02% |
| 10 |
同花顺 |
151.20 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.26% |
4.72% |
9.09% |
41.62% |
54.04% |
2.21% |
27.94% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
4894/6560 |
3561/6560 |
2634/6560 |
1152/6560 |
1106/6560 |
4717/6560 |
2799/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0224 |
-1.70% |
| 2026-01-19 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-01-16 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0101 |
0.77% |
