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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤聪
- 成立日期：
- 2015-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
175.27 |
|
3.29% |
| 2 |
贵州茅台 |
144.40 |
|
2.71% |
| 3 |
中国平安 |
88.42 |
|
1.66% |
| 4 |
紫金矿业 |
76.54 |
|
1.44% |
| 5 |
招商银行 |
74.76 |
|
1.40% |
| 6 |
美的集团 |
61.66 |
|
1.16% |
| 7 |
长江电力 |
54.50 |
|
1.02% |
| 8 |
新易盛 |
54.13 |
|
1.02% |
| 9 |
恒瑞医药 |
53.77 |
|
1.01% |
| 10 |
东方财富 |
51.74 |
|
0.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.20 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
6.45% |
6.45% |
20.02% |
30.01% |
4.38% |
25.21% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
3681/6566 |
3115/6566 |
3222/6566 |
2959/6566 |
3036/6566 |
3532/6566 |
3165/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0016 |
0.11% |
